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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-2.23% | 同类排行:537 | 690 | | 一月回报率:4.64% | 同类排行:377 | 846 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:15.84% | 同类排行:187 | 789 |
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|  | | | 50AHLOF(501050)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 50AHLOF | | 基金代码 | 501050 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 682253095.50 | | 成立日期 | 2016-10-27 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 华龙 |
| | | 50AHLOF(501050)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 15.89 | 22403.76 | 9.77% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 316.55 | 14545.31 | 6.34% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 412.00 | 9616.08 | 4.19% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 309.52 | 9328.99 | 4.07% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 112.97 | 5863.02 | 2.56% |
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