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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.24% | 同类排行:546 | 846 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:2.38% | 同类排行:373 | 789 |
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|  | | | 大成沪深300A(519300)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成沪深300A | | 基金代码 | 519300 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1813356066.47 | | 成立日期 | 2006-04-06 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 苏秉毅 |
| | | 大成沪深300A(519300)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 3.29 | 4631.40 | 4.00% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 13.82 | 3486.69 | 3.01% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 56.22 | 3118.85 | 2.69% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 64.65 | 2970.86 | 2.57% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 86.81 | 2026.18 | 1.75% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 63.92 | 1926.43 | 1.66% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 25.70 | 1855.60 | 1.60% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 86.01 | 1677.29 | 1.45% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 209.34 | 1588.90 | 1.37% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 4.74 | 1573.25 | 1.36% |
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