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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:0.05% | 同类排行:507 | 1711 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-10.55% | 同类排行:1503 | 1513 | | 三年回报率:-6.67% | 同类排行:1173 | 2188 |
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|  | | | 金鹰鑫瑞A(003502)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰鑫瑞A | | 基金代码 | 003502 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 279189297.17 | | 成立日期 | 2016-12-06 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过精选股票、债券等投资标的,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。 | | 基金经理 | 龙悦芳、倪超 |
| | | 金鹰鑫瑞A(003502)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 603005 | 晶方科技 | 2025-06-30
晶方科技 | 31.51 | 894.57 | 3.61% | | 2025-06-30 | 300850 | 新强联 | 2025-06-30
新强联 | 19.91 | 713.18 | 2.88% | | 2025-06-30 | 688186 | 广大特材 | 2025-06-30
广大特材 | 23.37 | 668.49 | 2.70% | | 2025-06-30 | 603501 | 豪威集团 | 2025-06-30
豪威集团 | 2.83 | 361.25 | 1.46% | | 2025-06-30 | 600939 | 重庆建工 | 2025-06-30
重庆建工 | 106.33 | 354.08 | 1.43% | | 2025-06-30 | 601033 | 永兴股份 | 2025-06-30
永兴股份 | 21.57 | 341.02 | 1.38% | | 2025-06-30 | 688276 | 百克生物 | 2025-06-30
百克生物 | 0.31 | 6.59 | 0.03% |
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