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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-7.81% | 同类排行:723 | 735 | | 一年回报率:7.48% | 同类排行:630 | 690 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 证券ETF基金(512900)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 证券ETF基金 | | 基金代码 | 512900 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1197106000.00 | | 成立日期 | 2017-03-10 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 孙伟 |
| | | 证券ETF基金(512900)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-12-31
东方财富 | 4511.35 | 104573.20 | 13.92% | | 2025-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-12-31
中信证券 | 3484.06 | 100027.47 | 13.32% | | 2025-12-31 | 601211 | 国泰海通 | 2025-12-31
国泰海通 | 4031.73 | 82852.06 | 11.03% | | 2025-12-31 | 601688 | 华泰证券 | 2025-12-31
华泰证券 | 2086.38 | 49217.65 | 6.55% | | 2025-12-31 | 000776 | 广发证券 | 2025-12-31
广发证券 | 1055.21 | 23235.82 | 3.09% | | 2025-12-31 | 600999 | 招商证券 | 2025-12-31
招商证券 | 1323.64 | 22025.36 | 2.93% | | 2025-12-31 | 600958 | 东方证券 | 2025-12-31
东方证券 | 1866.56 | 20345.51 | 2.71% | | 2025-12-31 | 601198 | 东兴证券 | 2025-12-31
东兴证券 | 1406.37 | 19520.37 | 2.60% | | 2025-12-31 | 601377 | 兴业证券 | 2025-12-31
兴业证券 | 2465.63 | 18294.97 | 2.44% | | 2025-12-31 | 000166 | 申万宏源 | 2025-12-31
申万宏源 | 3217.62 | 16956.88 | 2.26% |
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