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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-04 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:6.97% | 同类排行:1190 | 1575 | | 三年回报率:7.91% | 同类排行:492 | 2153 |
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|  | | | 国联安鑫发A(004131)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安鑫发A | | 基金代码 | 004131 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 600119496.29 | | 成立日期 | 2017-03-02 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 薛琳、杨子江、林渌 |
| | | 国联安鑫发A(004131)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-06-30
海尔智家 | 0.17 | 4.21 | 0.84% | | 2025-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-06-30
交通银行 | 0.50 | 4.00 | 0.79% | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 0.14 | 3.90 | 0.77% | | 2025-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2025-06-30
万华化学 | 0.07 | 3.80 | 0.75% | | 2025-06-30 | 601799 | 星宇股份 | 2025-06-30
星宇股份 | 0.03 | 3.75 | 0.74% | | 2025-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2025-06-30
三环集团 | 0.11 | 3.67 | 0.73% | | 2025-06-30 | 688789 | 宏华数科 | 2025-06-30
宏华数科 | 0.04 | 3.17 | 0.63% | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 0.07 | 3.14 | 0.62% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 0.36 | 2.73 | 0.54% | | 2025-06-30 | 600031 | 三一重工 | 2025-06-30
三一重工 | 0.14 | 2.51 | 0.50% |
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