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| | | 回报率（债券型基金）2025-11-04 | | 一周回报率:0.16% | 同类排行:500 | 1287 | | 一月回报率:0.91% | 同类排行:77 | 1403 | | 一年回报率:11.17% | 同类排行:127 | 2515 | | 三年回报率:18.26% | 同类排行:42 | 1973 |
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|  | | | 国寿安保尊裕优化回报A(004318)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国寿安保尊裕优化回报A | | 基金代码 | 004318 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 319286871.13 | | 成立日期 | 2017-03-23 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并适时配置权益资产,并通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 陶尹斌、丁宇佳、冒浩 |
| | | 国寿安保尊裕优化回报A(004318)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 12.50 | 341.00 | 3.16% | | 2025-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2025-09-30
浙能电力 | 60.00 | 297.00 | 2.75% | | 2025-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-09-30
中国建筑 | 45.00 | 245.25 | 2.27% | | 2025-09-30 | 600990 | 四创电子 | 2025-09-30
四创电子 | 3.75 | 106.35 | 0.99% | | 2025-09-30 | 600409 | 三友化工 | 2025-09-30
三友化工 | 17.50 | 98.53 | 0.91% | | 2025-09-30 | 600993 | 马应龙 | 2025-09-30
马应龙 | 3.00 | 79.35 | 0.74% | | 2025-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2025-09-30
保利发展 | 10.00 | 78.60 | 0.73% | | 2025-09-30 | 600764 | 中国海防 | 2025-09-30
中国海防 | 2.50 | 78.28 | 0.73% | | 2025-09-30 | 300687 | 赛意信息 | 2025-09-30
赛意信息 | 2.75 | 77.55 | 0.72% | | 2025-09-30 | 300433 | 蓝思科技 | 2025-09-30
蓝思科技 | 2.25 | 75.33 | 0.70% |
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