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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:3.62% | 同类排行:665 | 690 | | 三年回报率:35.40% | 同类排行:144 | 723 |
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|  | | | 银行ETF基金(512700)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银行ETF基金 | | 基金代码 | 512700 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 343781000.00 | | 成立日期 | 2017-06-28 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 孙伟 |
| | | 银行ETF基金(512700)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 493.51 | 20776.81 | 11.26% | | 2025-12-31 | 601166 | XD兴业银 | 2025-12-31
XD兴业银 | 735.23 | 15483.90 | 8.39% | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 1404.31 | 11136.20 | 6.04% | | 2025-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-12-31
农业银行 | 1247.11 | 9577.83 | 5.19% | | 2025-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2025-12-31
交通银行 | 1159.44 | 8405.92 | 4.56% | | 2025-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 2025-12-31
浦发银行 | 578.97 | 7202.40 | 3.90% | | 2025-12-31 | 600919 | 江苏银行 | 2025-12-31
江苏银行 | 636.86 | 6623.39 | 3.59% | | 2025-12-31 | 000001 | 平安银行 | 2025-12-31
平安银行 | 421.74 | 4812.05 | 2.61% | | 2025-12-31 | 601229 | 上海银行 | 2025-12-31
上海银行 | 431.60 | 4359.15 | 2.36% | | 2025-12-31 | 600016 | 民生银行 | 2025-12-31
民生银行 | 1077.24 | 4125.84 | 2.24% |
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