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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:27.14% | 同类排行:172 | 520 | | 三年回报率:53.63% | 同类排行:25 | 789 |
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|  | | | 银行ETF基金(512700)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银行ETF基金 | | 基金代码 | 512700 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 343781000.00 | | 成立日期 | 2017-06-28 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 孙伟 |
| | | 银行ETF基金(512700)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 523.41 | 24050.87 | 17.49% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 792.32 | 18492.72 | 13.44% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 1670.82 | 12681.50 | 9.22% | | 2025-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-06-30
交通银行 | 1272.37 | 10178.96 | 7.40% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 1521.83 | 8948.36 | 6.51% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 700.18 | 8360.09 | 6.08% | | 2025-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 2025-06-30
浦发银行 | 560.02 | 7773.06 | 5.65% | | 2025-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2025-06-30
民生银行 | 1183.97 | 5623.84 | 4.09% | | 2025-06-30 | 000001 | 平安银行 | 2025-06-30
平安银行 | 462.43 | 5581.53 | 4.06% | | 2025-06-30 | 601229 | 上海银行 | 2025-06-30
上海银行 | 474.27 | 5032.05 | 3.66% |
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