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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-29 | | 一周回报率:-0.99% | 同类排行:1638 | 1678 | | 一月回报率:-1.35% | 同类排行:1354 | 1623 | | 一年回报率:-0.35% | 同类排行:3470 | 3564 | | 三年回报率:-13.27% | 同类排行:2349 | 2522 |
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|  | | | 交银股息优化(004868)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银股息优化 | | 基金代码 | 004868 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 872524972.27 | | 成立日期 | 2017-08-25 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司,以稳健收益为目标,追求长期的资产增值。 | | 基金经理 | 韩威俊 |
| | | 交银股息优化(004868)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 1.60 | 2314.86 | 7.34% | | 2025-09-30 | 000729 | 燕京啤酒 | 2025-09-30
燕京啤酒 | 149.63 | 1815.01 | 5.75% | | 2025-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-09-30
东鹏饮料 | 4.55 | 1382.90 | 4.38% | | 2025-09-30 | 600398 | 海澜之家 | 2025-09-30
海澜之家 | 203.81 | 1318.65 | 4.18% | | 2025-09-30 | 002847 | 盐津铺子 | 2025-09-30
盐津铺子 | 18.80 | 1317.81 | 4.18% | | 2025-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-09-30
泸州老窖 | 9.98 | 1317.09 | 4.18% | | 2025-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2025-09-30
古井贡酒 | 8.16 | 1310.33 | 4.15% | | 2025-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-09-30
牧原股份 | 24.59 | 1303.27 | 4.13% | | 2025-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2025-09-30
洋河股份 | 19.02 | 1292.22 | 4.10% | | 2025-09-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 2025-09-30
东阿阿胶 | 27.20 | 1289.50 | 4.09% |
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