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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.11% | 同类排行:29 | 1282 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:1.10% | 同类排行:1090 | 1663 |
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|  | | | 兴全恒益A(004952)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全恒益A | | 基金代码 | 004952 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3176108296.00 | | 成立日期 | 2017-09-20 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。 | | 基金经理 | 张睿、徐留明 |
| | | 兴全恒益A(004952)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2025-06-30
华鲁恒升 | 193.49 | 4192.85 | 1.88% | | 2025-06-30 | 000902 | 新洋丰 | 2025-06-30
新洋丰 | 244.38 | 3379.78 | 1.52% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 2.31 | 3256.13 | 1.46% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 12.77 | 3220.65 | 1.45% | | 2025-06-30 | 002588 | 史丹利 | 2025-06-30
史丹利 | 337.18 | 2970.56 | 1.33% | | 2025-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2025-06-30
太阳纸业 | 216.17 | 2909.64 | 1.31% | | 2025-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2025-06-30
三环集团 | 57.66 | 1925.96 | 0.87% | | 2025-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-06-30
泸州老窖 | 16.58 | 1879.79 | 0.84% | | 2025-06-30 | 600563 | 法拉电子 | 2025-06-30
法拉电子 | 13.11 | 1430.69 | 0.64% | | 2025-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-06-30
牧原股份 | 31.65 | 1329.50 | 0.60% |
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