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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-2.07% | 同类排行:1444 | 1711 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:10.33% | 同类排行:992 | 1513 | | 三年回报率:-28.04% | 同类排行:1938 | 2188 |
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|  | | | 国泰金鼎价值精选(519021)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰金鼎价值精选 | | 基金代码 | 519021 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 500000000.00 | | 成立日期 | 2007-04-11 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金为价值精选混合型股票基金,以量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。 | | 基金经理 | 饶玉涵 |
| | | 国泰金鼎价值精选(519021)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-06-30
顺丰控股 | 51.80 | 2525.77 | 5.50% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 35.80 | 1986.41 | 4.32% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 92.57 | 1805.12 | 3.93% | | 2025-06-30 | 600415 | 小商品城 | 2025-06-30
小商品城 | 78.02 | 1613.45 | 3.51% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 34.35 | 1578.38 | 3.44% | | 2025-06-30 | 000997 | 新大陆 | 2025-06-30
新大陆 | 47.60 | 1541.32 | 3.36% | | 2025-06-30 | 600562 | 国睿科技 | 2025-06-30
国睿科技 | 46.82 | 1474.36 | 3.21% | | 2025-06-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2025-06-30
中航沈飞 | 25.11 | 1472.04 | 3.20% | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 69.82 | 1403.38 | 3.06% | | 2025-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-06-30
立讯精密 | 39.03 | 1354.05 | 2.95% |
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