|
| | | 回报率（混合型基金）2025-09-17 | | 一周回报率:-1.38% | 同类排行:2400 | 2441 | | 一月回报率:2.39% | 同类排行:3060 | 4562 | | 一年回报率:14.54% | 同类排行:1587 | 2159 | | 三年回报率:-19.35% | 同类排行:3919 | 4161 |
|
|  | | | 诺德新宜(005294)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺德新宜 | | 基金代码 | 005294 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 205087826.31 | | 成立日期 | 2018-01-12 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过不同投资资产类别之间的灵活配置,综合运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 顾钰 |
| | | 诺德新宜(005294)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601728 | 中国电信 | 2025-06-30
中国电信 | 132.24 | 1024.86 | 8.82% | | 2025-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-06-30
中国移动 | 8.26 | 929.66 | 8.00% | | 2025-06-30 | 600050 | 中国联通 | 2025-06-30
中国联通 | 172.05 | 918.75 | 7.91% | | 2025-06-30 | 600642 | 申能股份 | 2025-06-30
申能股份 | 96.93 | 833.60 | 7.18% | | 2025-06-30 | 000543 | 皖能电力 | 2025-06-30
皖能电力 | 111.81 | 782.67 | 6.74% | | 2025-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2025-06-30
山东黄金 | 18.49 | 590.39 | 5.08% | | 2025-06-30 | 600023 | 浙能电力 | 2025-06-30
浙能电力 | 105.66 | 560.00 | 4.82% | | 2025-06-30 | 601991 | 大唐发电 | 2025-06-30
大唐发电 | 176.01 | 557.95 | 4.80% | | 2025-06-30 | 000600 | 建投能源 | 2025-06-30
建投能源 | 80.70 | 557.64 | 4.80% | | 2025-06-30 | 600027 | 华电国际 | 2025-06-30
华电国际 | 96.70 | 528.95 | 4.55% |
|  |
|
|