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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-04 | | 一周回报率:-4.27% | 同类排行:1524 | 1778 | | 一月回报率:-6.09% | 同类排行:1451 | 1759 | | 一年回报率:28.60% | 同类排行:1150 | 3552 | | 三年回报率:8.94% | 同类排行:1190 | 2461 |
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|  | | | 汇添富价值创造(005379)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富价值创造 | | 基金代码 | 005379 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2500996018.02 | | 成立日期 | 2018-01-19 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选价值创造型股票,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 胡昕炜 |
| | | 汇添富价值创造(005379)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 60.00 | 24120.40 | 5.08% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 800.00 | 23552.00 | 4.96% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 280.00 | 20344.95 | 4.28% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 12.00 | 17331.63 | 3.65% | | 2025-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2025-09-30
工业富联 | 250.00 | 16502.50 | 3.47% | | 2025-09-30 | 301004 | 嘉益股份 | 2025-09-30
嘉益股份 | 110.01 | 6794.09 | 1.43% |
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