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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-3.83% | 同类排行:1682 | 1711 | | 一月回报率:-1.76% | 同类排行:1761 | 1797 | | 一年回报率:16.49% | 同类排行:688 | 1513 | | 三年回报率:-0.31% | 同类排行:900 | 2188 |
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|  | | | 华宝价值发现A(005445)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华宝价值发现A | | 基金代码 | 005445 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1230830153.56 | | 成立日期 | 2018-01-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过精选价值型股票,在控制风险的前提下,力争实现资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 蔡目荣 |
| | | 华宝价值发现A(005445)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601111 | 中国国航 | 2025-06-30
中国国航 | 79.37 | 626.23 | 10.41% | | 2025-06-30 | 600115 | 中国东航 | 2025-06-30
中国东航 | 155.36 | 626.10 | 10.41% | | 2025-06-30 | 603885 | 吉祥航空 | 2025-06-30
吉祥航空 | 46.31 | 623.80 | 10.37% | | 2025-06-30 | 600029 | 南方航空 | 2025-06-30
南方航空 | 105.28 | 621.15 | 10.32% | | 2025-06-30 | 002928 | 华夏航空 | 2025-06-30
华夏航空 | 33.27 | 276.47 | 4.60% | | 2025-06-30 | 600048 | 保利发展 | 2025-06-30
保利发展 | 32.85 | 266.09 | 4.42% | | 2025-06-30 | 002531 | 天顺风能 | 2025-06-30
天顺风能 | 35.86 | 256.04 | 4.26% | | 2025-06-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2025-06-30
招商蛇口 | 29.08 | 255.03 | 4.24% | | 2025-06-30 | 600383 | 金地集团 | 2025-06-30
金地集团 | 65.07 | 246.62 | 4.10% | | 2025-06-30 | 600258 | 首旅酒店 | 2025-06-30
首旅酒店 | 17.12 | 241.93 | 4.02% |
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