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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-05 | | 一周回报率:-1.68% | 同类排行:711 | 1020 | | 一月回报率:3.44% | 同类排行:725 | 991 | | 一年回报率:23.85% | 同类排行:344 | 599 | | 三年回报率:5.79% | 同类排行:357 | 867 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 国货航 | 0.01% | -0.44% | | 天和磁材 | 0.00% | +0.17% | | 恒瑞医药 | 0.00% | -1.09% | | 特变电工 | 0.00% | +0.15% |
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|  | | | 南方中证A100A(202211)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方中证A100A | | 基金代码 | 202211 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2210560398.03 | | 成立日期 | 2008-11-12 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 龚涛 |
| | | 南方中证A100A(202211)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 001391 | 国货航 | 2025-06-30
国货航 | 0.13 | 0.91 | 0.01% | | 2025-06-30 | 603072 | 天和磁材 | 2025-06-30
天和磁材 | 0.01 | 0.77 | 0.00% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 0.00 | 0.21 | 0.00% | | 2025-06-30 | 600089 | 特变电工 | 2025-06-30
特变电工 | 0.00 | 0.01 | 0.00% |
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