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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-11 | | 一周回报率:-1.13% | 同类排行:1649 | 1773 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-9.74% | 同类排行:2355 | 2598 |
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|  | | | 工银新生代消费(005526)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银新生代消费 | | 基金代码 | 005526 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1775820334.12 | | 成立日期 | 2018-02-13 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上,通过重点选择与新生代消费相关的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求最大化的投资收益。 | | 基金经理 | 林梦(休产假)、王筱苓(代) |
| | | 工银新生代消费(005526)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 301110 | 青木科技 | 2025-12-31
青木科技 | 21.50 | 1422.87 | 9.68% | | 2025-12-31 | 603983 | 丸美生物 | 2025-12-31
丸美生物 | 40.00 | 1326.00 | 9.02% | | 2025-12-31 | 605016 | 百龙创园 | 2025-12-31
百龙创园 | 52.00 | 1123.20 | 7.64% | | 2025-12-31 | 000799 | 酒鬼酒 | 2025-12-31
酒鬼酒 | 18.50 | 1009.99 | 6.87% | | 2025-12-31 | 300662 | 科锐国际 | 2025-12-31
科锐国际 | 37.00 | 937.21 | 6.38% | | 2025-12-31 | 003010 | 若羽臣 | 2025-12-31
若羽臣 | 26.00 | 909.22 | 6.18% | | 2025-12-31 | 001206 | 依依股份 | 2025-12-31
依依股份 | 30.00 | 891.30 | 6.06% | | 2025-12-31 | 300858 | 科拓生物 | 2025-12-31
科拓生物 | 45.01 | 754.73 | 5.13% | | 2025-12-31 | 002627 | 三峡旅游 | 2025-12-31
三峡旅游 | 100.00 | 742.00 | 5.05% | | 2025-12-31 | 000596 | 古井贡酒 | 2025-12-31
古井贡酒 | 5.20 | 689.52 | 4.69% |
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