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| | | 回报率（债券型基金）2025-11-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.14% | 同类排行:1388 | 1488 | | 一年回报率:-1.60% | 同类排行:2895 | 3275 | | 三年回报率:7.85% | 同类排行:733 | 3044 |
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|  | | | 鑫元聚鑫收益增强A(000896)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元聚鑫收益增强A | | 基金代码 | 000896 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 126213477.68 | | 成立日期 | 2014-12-02 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 | | 基金经理 | 曹建华、周颖 |
| | | 鑫元聚鑫收益增强A(000896)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 688228 | 开普云 | 2025-09-30
开普云 | 4.39 | 900.44 | 4.16% | | 2025-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-09-30
新易盛 | 2.00 | 731.54 | 3.38% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 11.04 | 714.18 | 3.30% | | 2025-09-30 | 603011 | 合锻智能 | 2025-09-30
合锻智能 | 29.28 | 575.35 | 2.66% | | 2025-09-30 | 002602 | ST华通 | 2025-09-30
ST华通 | 27.25 | 564.35 | 2.60% | | 2025-09-30 | 600418 | 江淮汽车 | 2025-09-30
江淮汽车 | 8.77 | 472.70 | 2.18% | | 2025-09-30 | 688719 | 爱科赛博 | 2025-09-30
爱科赛博 | 9.23 | 362.41 | 1.67% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.87 | 349.74 | 1.61% | | 2025-09-30 | 300115 | 长盈精密 | 2025-09-30
长盈精密 | 7.80 | 325.10 | 1.50% | | 2025-09-30 | 688521 | 芯原股份 | 2025-09-30
芯原股份 | 1.42 | 260.65 | 1.20% |
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