|
| | | 回报率（债券型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-5.10% | 同类排行:1323 | 1374 | | 三年回报率:2.42% | 同类排行:947 | 1663 |
|
|  | | | 鑫元聚鑫收益增强A(000896)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元聚鑫收益增强A | | 基金代码 | 000896 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 126213477.68 | | 成立日期 | 2014-12-02 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 | | 基金经理 | 曹建华、周颖 |
| | | 鑫元聚鑫收益增强A(000896)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 15.31 | 357.34 | 1.28% | | 2025-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-06-30
顺丰控股 | 6.28 | 306.21 | 1.10% | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 14.28 | 287.03 | 1.03% | | 2025-06-30 | 600418 | 江淮汽车 | 2025-06-30
江淮汽车 | 6.14 | 246.15 | 0.88% | | 2025-06-30 | 688062 | 迈威生物-U | 2025-06-30
迈威生物-U | 8.48 | 239.90 | 0.86% | | 2025-06-30 | 300926 | 博俊科技 | 2025-06-30
博俊科技 | 7.01 | 185.55 | 0.67% | | 2025-06-30 | 603883 | 老百姓 | 2025-06-30
老百姓 | 8.44 | 177.32 | 0.64% | | 2025-06-30 | 600105 | 永鼎股份 | 2025-06-30
永鼎股份 | 13.65 | 110.43 | 0.40% | | 2025-06-30 | 605009 | 豪悦护理 | 2025-06-30
豪悦护理 | 2.42 | 96.19 | 0.34% | | 2025-06-30 | 301596 | 瑞迪智驱 | 2025-06-30
瑞迪智驱 | 0.76 | 66.61 | 0.24% |
|  |
|
|