|
| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-0.34% | 同类排行:1065 | 1616 | | 一月回报率:-4.48% | 同类排行:1545 | 1931 | | 一年回报率:9.10% | 同类排行:2559 | 3502 | | 三年回报率:-6.65% | 同类排行:2031 | 2333 |
|
|  | | | 中金衡优A(005489)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金衡优A | | 基金代码 | 005489 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 101040333.79 | | 成立日期 | 2018-06-08 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 | | 基金经理 | 刘重晋、邱延冰 |
| | | 中金衡优A(005489)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 2.80 | 200.34 | 11.97% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 1.50 | 168.05 | 10.04% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 2.50 | 161.73 | 9.66% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.40 | 160.80 | 9.61% | | 2025-09-30 | 002463 | 沪电股份 | 2025-09-30
沪电股份 | 2.00 | 146.94 | 8.78% | | 2025-09-30 | 000425 | 徐工机械 | 2025-09-30
徐工机械 | 12.00 | 138.00 | 8.24% | | 2025-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2025-09-30
工业富联 | 2.00 | 132.02 | 7.89% | | 2025-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2025-09-30
东山精密 | 1.80 | 128.70 | 7.69% | | 2025-09-30 | 688205 | 德科立 | 2025-09-30
德科立 | 0.90 | 108.49 | 6.48% | | 2025-09-30 | 002517 | 恺英网络 | 2025-09-30
恺英网络 | 3.50 | 98.28 | 5.87% |
|  |
|
|