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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-12.97% | 同类排行:2104 | 2350 |
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|  | | | 中金衡优A(005489)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金衡优A | | 基金代码 | 005489 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 101040333.79 | | 成立日期 | 2018-06-08 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 | | 基金经理 | 刘重晋、邱延冰 |
| | | 中金衡优A(005489)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 000425 | 徐工机械 | 2025-12-31
徐工机械 | 10.00 | 115.80 | 6.42% | | 2025-12-31 | 601100 | 恒立液压 | 2025-12-31
恒立液压 | 1.00 | 109.91 | 6.09% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 3.00 | 103.41 | 5.73% | | 2025-12-31 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-12-31
洛阳钼业 | 5.00 | 100.00 | 5.55% | | 2025-12-31 | 300475 | 香农芯创 | 2025-12-31
香农芯创 | 0.60 | 86.60 | 4.80% | | 2025-12-31 | 688502 | 茂莱光学 | 2025-12-31
茂莱光学 | 0.17 | 67.84 | 3.76% | | 2025-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-12-31
立讯精密 | 1.00 | 56.71 | 3.14% | | 2025-12-31 | 002293 | 罗莱生活 | 2025-12-31
罗莱生活 | 5.00 | 51.35 | 2.85% | | 2025-12-31 | 600415 | 小商品城 | 2025-12-31
小商品城 | 3.00 | 47.85 | 2.65% | | 2025-12-31 | 002517 | 恺英网络 | 2025-12-31
恺英网络 | 2.00 | 43.74 | 2.43% |
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