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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-29 | | 一周回报率:3.72% | 同类排行:395 | 796 | | 一月回报率:3.05% | 同类排行:251 | 803 | | 一年回报率:26.04% | 同类排行:780 | 1503 | | 三年回报率:43.59% | 同类排行:237 | 803 |
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|  | | | MSCIA股ETF易方达(512090)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCIA股ETF易方达 | | 基金代码 | 512090 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1743592316.00 | | 成立日期 | 2018-05-17 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | FAN BING(范冰)、宋钊贤 |
| | | MSCIA股ETF易方达(512090)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 1.58 | 2281.50 | 4.84% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 5.67 | 2279.34 | 4.84% | | 2025-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2025-09-30
工业富联 | 16.94 | 1118.21 | 2.37% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 25.90 | 1046.57 | 2.22% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 31.30 | 852.98 | 1.81% | | 2025-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-09-30
比亚迪 | 7.00 | 764.47 | 1.62% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 13.77 | 758.91 | 1.61% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 25.67 | 755.72 | 1.60% | | 2025-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2025-09-30
海光信息 | 2.97 | 751.08 | 1.59% | | 2025-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-09-30
农业银行 | 108.93 | 726.56 | 1.54% |
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