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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-29 | | 一周回报率:3.55% | 同类排行:421 | 796 | | 一月回报率:2.85% | 同类排行:288 | 803 | | 一年回报率:22.12% | 同类排行:958 | 1503 | | 三年回报率:32.06% | 同类排行:431 | 803 |
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|  | | | 平安MSCI国际ETF(512360)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安MSCI国际ETF | | 基金代码 | 512360 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 323337704.00 | | 成立日期 | 2018-06-15 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 钱晶 |
| | | 平安MSCI国际ETF(512360)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.19 | 274.36 | 3.65% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.67 | 267.73 | 3.57% | | 2025-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2025-09-30
工业富联 | 2.00 | 132.02 | 1.76% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 3.11 | 125.68 | 1.67% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 3.68 | 100.28 | 1.34% | | 2025-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-09-30
寒武纪-U | 0.07 | 92.75 | 1.24% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 3.10 | 91.26 | 1.22% | | 2025-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2025-09-30
海光信息 | 0.36 | 90.94 | 1.21% | | 2025-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-09-30
比亚迪 | 0.82 | 89.55 | 1.19% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 1.62 | 89.28 | 1.19% |
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