|
| | | 回报率（债券型基金）2026-02-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.62% | 同类排行:186 | 924 | | 一年回报率:7.78% | 同类排行:91 | 1148 | | 三年回报率:13.95% | 同类排行:152 | 1886 |
|
|  | | | 鑫元恒鑫收益增强A(000578)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元恒鑫收益增强A | | 基金代码 | 000578 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 54828450.98 | | 成立日期 | 2014-04-17 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 曹建华 |
| | | 鑫元恒鑫收益增强A(000578)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-12-31
恒瑞医药 | 2.09 | 124.50 | 6.96% | | 2025-12-31 | 601336 | 新华保险 | 2025-12-31
新华保险 | 1.24 | 86.43 | 4.83% | | 2025-12-31 | 688159 | 有方科技 | 2025-12-31
有方科技 | 1.60 | 77.34 | 4.32% | | 2025-12-31 | 601377 | 兴业证券 | 2025-12-31
兴业证券 | 10.40 | 77.17 | 4.31% | | 2025-12-31 | 601601 | 中国太保 | 2025-12-31
中国太保 | 1.73 | 72.50 | 4.05% | | 2025-12-31 | 600346 | 恒力石化 | 2025-12-31
恒力石化 | 3.11 | 70.07 | 3.92% | | 2025-12-31 | 002558 | 巨人网络 | 2025-12-31
巨人网络 | 1.54 | 66.67 | 3.73% | | 2025-12-31 | 002532 | 天山铝业 | 2025-12-31
天山铝业 | 3.95 | 63.91 | 3.57% | | 2025-12-31 | 600309 | 万华化学 | 2025-12-31
万华化学 | 0.83 | 63.64 | 3.56% | | 2025-12-31 | 601600 | 中国铝业 | 2025-12-31
中国铝业 | 4.80 | 58.66 | 3.28% |
|  |
|
|