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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-10 | | 一周回报率:1.73% | 同类排行:221 | 923 | | 一月回报率:5.13% | 同类排行:54 | 619 | | 一年回报率:31.95% | 同类排行:354 | 726 | | 三年回报率:-29.96% | 同类排行:781 | 805 |
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|  | | | 价值100ETF(512040)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 价值100ETF | | 基金代码 | 512040 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 951857935.00 | | 成立日期 | 2018-11-07 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求偏离度和误差最小化。 | | 基金经理 | 曹璐迪 |
| | | 价值100ETF(512040)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 000700 | 模塑科技 | 2025-12-31
模塑科技 | 203.40 | 2924.89 | 1.67% | | 2025-12-31 | 603929 | 亚翔集成 | 2025-12-31
亚翔集成 | 27.65 | 2640.22 | 1.51% | | 2025-12-31 | 002318 | 久立特材 | 2025-12-31
久立特材 | 85.75 | 2482.46 | 1.42% | | 2025-12-31 | 002871 | 伟隆股份 | 2025-12-31
伟隆股份 | 137.54 | 2475.76 | 1.41% | | 2025-12-31 | 000807 | 云铝股份 | 2025-12-31
云铝股份 | 75.24 | 2470.88 | 1.41% | | 2025-12-31 | 002555 | 三七互娱 | 2025-12-31
三七互娱 | 103.48 | 2442.13 | 1.39% | | 2025-12-31 | 600531 | 豫光金铅 | 2025-12-31
豫光金铅 | 206.32 | 2424.26 | 1.38% | | 2025-12-31 | 603013 | 亚普股份 | 2025-12-31
亚普股份 | 97.37 | 2402.12 | 1.37% | | 2025-12-31 | 600549 | 厦门钨业 | 2025-12-31
厦门钨业 | 57.40 | 2356.84 | 1.34% | | 2025-12-31 | 601601 | 中国太保 | 2025-12-31
中国太保 | 55.69 | 2333.97 | 1.33% |
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