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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-1.29% | 同类排行:336 | 690 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:16.06% | 同类排行:371 | 520 | | 三年回报率:-43.39% | 同类排行:781 | 789 |
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|  | | | 价值100ETF(512040)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 价值100ETF | | 基金代码 | 512040 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 951857935.00 | | 成立日期 | 2018-11-07 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求偏离度和误差最小化。 | | 基金经理 | 曹璐迪 |
| | | 价值100ETF(512040)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002555 | 三七互娱 | 2025-06-30
三七互娱 | 93.67 | 1619.55 | 0.73% | | 2025-06-30 | 603799 | 华友钴业 | 2025-06-30
华友钴业 | 41.03 | 1518.93 | 0.68% | | 2025-06-30 | 603871 | 嘉友国际 | 2025-06-30
嘉友国际 | 141.08 | 1516.57 | 0.68% | | 2025-06-30 | 000700 | 模塑科技 | 2025-06-30
模塑科技 | 193.10 | 1515.84 | 0.68% | | 2025-06-30 | 601009 | 南京银行 | 2025-06-30
南京银行 | 130.19 | 1512.81 | 0.68% | | 2025-06-30 | 002315 | 焦点科技 | 2025-06-30
焦点科技 | 33.06 | 1510.51 | 0.68% | | 2025-06-30 | 000807 | 云铝股份 | 2025-06-30
云铝股份 | 93.79 | 1498.76 | 0.67% | | 2025-06-30 | 603298 | 杭叉集团 | 2025-06-30
杭叉集团 | 71.37 | 1495.16 | 0.67% | | 2025-06-30 | 601601 | 中国太保 | 2025-06-30
中国太保 | 39.43 | 1479.02 | 0.66% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 123.87 | 1479.01 | 0.66% |
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