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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-1.57% | 同类排行:376 | 727 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 深100ETF方正富邦(159961)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 深100ETF方正富邦 | | 基金代码 | 159961 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 221245196.00 | | 成立日期 | 2018-11-02 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 吴昊 |
| | | 深100ETF方正富邦(159961)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 10.78 | 3959.91 | 9.20% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 3.60 | 2194.78 | 5.10% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 3.74 | 1610.63 | 3.74% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 20.31 | 1587.23 | 3.69% | | 2025-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-12-31
东方财富 | 54.07 | 1253.44 | 2.91% | | 2025-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-12-31
立讯精密 | 19.68 | 1116.22 | 2.59% | | 2025-12-31 | 300274 | 阳光电源 | 2025-12-31
阳光电源 | 6.21 | 1062.84 | 2.47% | | 2025-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-12-31
比亚迪 | 10.68 | 1043.65 | 2.42% | | 2025-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-12-31
五粮液 | 7.58 | 803.31 | 1.87% | | 2025-12-31 | 300476 | 胜宏科技 | 2025-12-31
胜宏科技 | 2.57 | 739.08 | 1.72% |
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