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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-1.17% | 同类排行:1124 | 1711 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-13.51% | 同类排行:1472 | 2188 |
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|  | | | 国富深化价值A(450004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富深化价值A | | 基金代码 | 450004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 759210671.71 | | 成立日期 | 2008-07-03 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,针对证券市场发展中出现的结构性特征,投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券,争取达到基金财产长期稳定增值的目的。 | | 基金经理 | 刘晓 |
| | | 国富深化价值A(450004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 27.47 | 6928.68 | 2.55% | | 2025-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-06-30
东鹏饮料 | 20.69 | 6497.69 | 2.40% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 534.51 | 6382.05 | 2.35% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 113.55 | 5893.24 | 2.17% | | 2025-06-30 | 300866 | 安克创新 | 2025-06-30
安克创新 | 50.48 | 5734.38 | 2.11% | | 2025-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 2025-06-30
浦发银行 | 412.05 | 5719.20 | 2.11% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 254.16 | 4956.12 | 1.83% | | 2025-06-30 | 002821 | 凯莱英 | 2025-06-30
凯莱英 | 55.15 | 4867.16 | 1.79% | | 2025-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2025-06-30
民生银行 | 1014.08 | 4816.88 | 1.78% | | 2025-06-30 | 002130 | 沃尔核材 | 2025-06-30
沃尔核材 | 176.23 | 4197.80 | 1.55% |
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