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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-0.53% | 同类排行:1213 | 1292 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:8.16% | 同类排行:100 | 1374 | | 三年回报率:6.25% | 同类排行:551 | 1663 |
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|  | | | 嘉实多元收益A(070015)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实多元收益A | | 基金代码 | 070015 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 998363495.91 | | 成立日期 | 2008-09-10 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过谋求较高的当期收益,力争资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 洪流、董福焱、李宇昂 |
| | | 嘉实多元收益A(070015)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601878 | 浙商证券 | 2025-06-30
浙商证券 | 500.00 | 5454.96 | 2.76% | | 2025-06-30 | 600029 | 南方航空 | 2025-06-30
南方航空 | 604.93 | 3569.09 | 1.81% | | 2025-06-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2025-06-30
海螺水泥 | 138.90 | 2982.18 | 1.51% | | 2025-06-30 | 002064 | 华峰化学 | 2025-06-30
华峰化学 | 300.01 | 1983.05 | 1.00% | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 70.39 | 1962.47 | 0.99% | | 2025-06-30 | 002035 | 华帝股份 | 2025-06-30
华帝股份 | 300.00 | 1887.00 | 0.96% | | 2025-06-30 | 000883 | 湖北能源 | 2025-06-30
湖北能源 | 400.00 | 1804.00 | 0.91% | | 2025-06-30 | 000560 | 我爱我家 | 2025-06-30
我爱我家 | 600.00 | 1782.00 | 0.90% | | 2025-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-06-30
中国建筑 | 300.00 | 1731.00 | 0.88% | | 2025-06-30 | 300783 | 三只松鼠 | 2025-06-30
三只松鼠 | 54.07 | 1465.84 | 0.74% |
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