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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-3.90% | 同类排行:615 | 735 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:35.04% | 同类排行:149 | 723 |
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|  | | | 基本面50ETF(512750)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 基本面50ETF | | 基金代码 | 512750 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4359354906.00 | | 成立日期 | 2019-05-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 基本面50ETF(512750)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 11.06 | 756.51 | 9.19% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 9.72 | 409.39 | 4.98% | | 2025-12-31 | 601166 | XD兴业银 | 2025-12-31
XD兴业银 | 18.26 | 384.59 | 4.67% | | 2025-12-31 | 601668 | 中国建筑 | 2025-12-31
中国建筑 | 74.29 | 381.11 | 4.63% | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 32.98 | 261.51 | 3.18% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.18 | 252.16 | 3.06% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.67 | 246.06 | 2.99% | | 2025-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2025-12-31
交通银行 | 33.39 | 242.08 | 2.94% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 2.89 | 225.85 | 2.75% | | 2025-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-12-31
农业银行 | 28.09 | 215.73 | 2.62% |
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