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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-1.98% | 同类排行:493 | 690 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:20.92% | 同类排行:276 | 520 | | 三年回报率:45.22% | 同类排行:46 | 789 |
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|  | | | 基本面50ETF(512750)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 基本面50ETF | | 基金代码 | 512750 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4359354906.00 | | 成立日期 | 2019-05-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 基本面50ETF(512750)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 13.47 | 747.32 | 7.00% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 11.73 | 539.19 | 5.05% | | 2025-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-06-30
中国建筑 | 89.64 | 517.22 | 4.84% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 21.63 | 504.88 | 4.73% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 43.11 | 327.18 | 3.06% | | 2025-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-06-30
交通银行 | 40.28 | 322.24 | 3.02% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.22 | 314.46 | 2.94% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 3.48 | 251.26 | 2.35% | | 2025-06-30 | 601390 | 中国中铁 | 2025-06-30
中国中铁 | 42.45 | 238.14 | 2.23% | | 2025-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2025-06-30
民生银行 | 49.82 | 236.65 | 2.22% |
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