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| | | 回报率（股票型基金）2025-09-15 | | 一周回报率:1.56% | 同类排行:334 | 774 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:4.77% | 同类排行:605 | 838 |
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|  | | | 中证A100ETF(512910)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证A100ETF | | 基金代码 | 512910 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 414628764.00 | | 成立日期 | 2019-05-27 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 罗国庆 |
| | | 中证A100ETF(512910)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 1.52 | 2142.47 | 6.89% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 6.41 | 1616.73 | 5.20% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 26.08 | 1446.89 | 4.66% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 30.00 | 1378.55 | 4.44% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 40.25 | 939.44 | 3.02% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 29.65 | 893.53 | 2.88% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 11.93 | 861.63 | 2.77% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 39.91 | 778.25 | 2.50% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 2.20 | 730.40 | 2.35% | | 2025-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-06-30
中信证券 | 23.65 | 653.21 | 2.10% |
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