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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-1.74% | 同类排行:461 | 690 | | 一月回报率:3.72% | 同类排行:470 | 846 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 创业板价值ETF(159966)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创业板价值ETF | | 基金代码 | 159966 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 354550619.00 | | 成立日期 | 2019-06-14 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 荣膺 |
| | | 创业板价值ETF(159966)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 28.71 | 7240.40 | 14.36% | | 2025-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2025-06-30
迈瑞医疗 | 23.50 | 5282.48 | 10.48% | | 2025-06-30 | 300498 | 温氏股份 | 2025-06-30
温氏股份 | 255.29 | 4360.35 | 8.65% | | 2025-06-30 | 300124 | 汇川技术 | 2025-06-30
汇川技术 | 61.75 | 3987.24 | 7.91% | | 2025-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 2025-06-30
阳光电源 | 27.03 | 1831.96 | 3.63% | | 2025-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2025-06-30
三环集团 | 35.69 | 1192.06 | 2.36% | | 2025-06-30 | 300033 | 同花顺 | 2025-06-30
同花顺 | 4.24 | 1157.56 | 2.30% | | 2025-06-30 | 300866 | 安克创新 | 2025-06-30
安克创新 | 9.43 | 1071.70 | 2.13% | | 2025-06-30 | 300012 | 华测检测 | 2025-06-30
华测检测 | 70.81 | 827.77 | 1.64% | | 2025-06-30 | 300316 | 晶盛机电 | 2025-06-30
晶盛机电 | 29.69 | 806.16 | 1.60% |
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