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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-04 | | 一周回报率:0.46% | 同类排行:20 | 1376 | | 一月回报率:5.10% | 同类排行:17 | 1595 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:7.33% | 同类排行:457 | 1774 |
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|  | | | 交银可转债A(007316)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银可转债A | | 基金代码 | 007316 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 610032722.23 | | 成立日期 | 2019-07-11 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 魏玉敏 |
| | | 交银可转债A(007316)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601208 | 东材科技 | 2025-06-30
东材科技 | 8.13 | 77.07 | 1.38% | | 2025-06-30 | 600398 | 海澜之家 | 2025-06-30
海澜之家 | 9.82 | 68.35 | 1.23% | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 2.44 | 68.03 | 1.22% | | 2025-06-30 | 300033 | 同花顺 | 2025-06-30
同花顺 | 0.22 | 60.06 | 1.08% | | 2025-06-30 | 688111 | 金山办公 | 2025-06-30
金山办公 | 0.20 | 56.54 | 1.01% | | 2025-06-30 | 002034 | 旺能环境 | 2025-06-30
旺能环境 | 3.34 | 56.08 | 1.01% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 0.98 | 54.37 | 0.98% | | 2025-06-30 | 002517 | 恺英网络 | 2025-06-30
恺英网络 | 2.78 | 53.68 | 0.96% | | 2025-06-30 | 600522 | 中天科技 | 2025-06-30
中天科技 | 3.65 | 52.78 | 0.95% | | 2025-06-30 | 000528 | 柳工 | 2025-06-30
柳工 | 5.49 | 52.76 | 0.95% |
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