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|  | | | 招商瑞利LOF(161729)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞利LOF | | 基金代码 | 161729 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 284367630.28 | | 成立日期 | 2019-07-18 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | | 基金经理 | 王景 |
| | | 招商瑞利LOF(161729)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600398 | 海澜之家 | 2025-06-30
海澜之家 | 800.00 | 5568.00 | 5.66% | | 2025-06-30 | 002149 | 西部材料 | 2025-06-30
西部材料 | 240.00 | 4764.00 | 4.84% | | 2025-06-30 | 600418 | 江淮汽车 | 2025-06-30
江淮汽车 | 100.00 | 4009.00 | 4.08% | | 2025-06-30 | 300972 | 万辰集团 | 2025-06-30
万辰集团 | 20.00 | 3604.80 | 3.66% | | 2025-06-30 | 688232 | 新点软件 | 2025-06-30
新点软件 | 120.00 | 3604.80 | 3.66% | | 2025-06-30 | 600315 | 上海家化 | 2025-06-30
上海家化 | 160.01 | 3371.32 | 3.43% | | 2025-06-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2025-06-30
鸿路钢构 | 200.00 | 3348.00 | 3.40% |
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