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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-1.48% | 同类排行:388 | 690 | | 一月回报率:2.21% | 同类排行:663 | 846 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 上证50ETF易方达(510100)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 上证50ETF易方达 | | 基金代码 | 510100 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 704234318.00 | | 成立日期 | 2019-09-06 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 余海燕 |
| | | 上证50ETF易方达(510100)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 32.99 | 46496.12 | 11.76% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 565.87 | 31394.65 | 7.94% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 650.89 | 29908.61 | 7.57% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 873.87 | 20396.08 | 5.16% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 642.87 | 19376.06 | 4.90% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 864.71 | 16861.92 | 4.27% | | 2025-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-06-30
中信证券 | 512.31 | 14149.91 | 3.58% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 1840.94 | 13972.73 | 3.54% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 234.82 | 12186.90 | 3.08% | | 2025-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2025-06-30
国泰海通 | 594.17 | 11384.30 | 2.88% |
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