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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.41% | 同类排行:440 | 909 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:13.77% | 同类排行:554 | 833 |
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|  | | | 800ETF(515800)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 800ETF | | 基金代码 | 515800 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 6601437198.00 | | 成立日期 | 2019-10-08 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 过蓓蓓、乐无穹 |
| | | 800ETF(515800)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 40.24 | 14780.01 | 2.78% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 9.53 | 13126.59 | 2.47% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 162.32 | 11102.39 | 2.09% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 16.94 | 10333.40 | 1.94% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 250.79 | 8644.73 | 1.62% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 188.48 | 7935.01 | 1.49% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 15.17 | 6536.45 | 1.23% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 75.00 | 5860.95 | 1.10% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 257.82 | 5429.69 | 1.02% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 186.26 | 5064.52 | 0.95% |
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