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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:5.13% | 同类排行:28 | 775 | | 一年回报率:10.26% | 同类排行:1120 | 1353 | | 三年回报率:50.39% | 同类排行:149 | 705 |
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|  | | | 沪深300红利ETF(512530)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300红利ETF | | 基金代码 | 512530 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1263501993.00 | | 成立日期 | 2019-08-23 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。 | | 基金经理 | 龚佳佳 |
| | | 沪深300红利ETF(512530)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-09-30
中远海控 | 59.72 | 856.38 | 4.43% | | 2025-09-30 | 601699 | 潞安环能 | 2025-09-30
潞安环能 | 55.74 | 793.79 | 4.11% | | 2025-09-30 | 000983 | 山西焦煤 | 2025-09-30
山西焦煤 | 94.24 | 654.97 | 3.39% | | 2025-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2025-09-30
陕西煤业 | 26.91 | 538.16 | 2.79% | | 2025-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-09-30
中国神华 | 13.08 | 503.58 | 2.61% | | 2025-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-09-30
农业银行 | 74.60 | 497.58 | 2.58% | | 2025-09-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2025-09-30
兖矿能源 | 36.22 | 482.09 | 2.50% | | 2025-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2025-09-30
建设银行 | 55.88 | 481.13 | 2.49% | | 2025-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2025-09-30
中国石化 | 86.81 | 459.21 | 2.38% | | 2025-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2025-09-30
南京银行 | 41.71 | 455.89 | 2.36% |
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