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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-2.25% | 同类排行:540 | 690 | | 一月回报率:3.82% | 同类排行:464 | 846 | | 一年回报率:8.11% | 同类排行:459 | 520 | | 三年回报率:24.93% | 同类排行:124 | 789 |
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|  | | | 央企创新ETF基金(515680)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 央企创新ETF基金 | | 基金代码 | 515680 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 13250264710.00 | | 成立日期 | 2019-09-20 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 刘珈吟 |
| | | 央企创新ETF基金(515680)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2025-06-30
海康威视 | 316.24 | 8769.46 | 4.71% | | 2025-06-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2025-06-30
国电南瑞 | 391.19 | 8766.51 | 4.71% | | 2025-06-30 | 000625 | 长安汽车 | 2025-06-30
长安汽车 | 571.60 | 7293.60 | 3.92% | | 2025-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2025-06-30
中国船舶 | 174.59 | 5681.16 | 3.05% | | 2025-06-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2025-06-30
宝钢股份 | 847.75 | 5586.67 | 3.00% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 121.04 | 5561.71 | 2.99% | | 2025-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-06-30
中国建筑 | 958.83 | 5532.45 | 2.97% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 180.06 | 5427.01 | 2.92% | | 2025-06-30 | 600050 | 中国联通 | 2025-06-30
中国联通 | 1001.52 | 5348.12 | 2.88% | | 2025-06-30 | 601766 | 中国中车 | 2025-06-30
中国中车 | 750.80 | 5285.63 | 2.84% |
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