|
| | | 回报率（股票型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:0.07% | 同类排行:362 | 748 | | 一月回报率:2.50% | 同类排行:98 | 775 | | 一年回报率:7.69% | 同类排行:1206 | 1353 | | 三年回报率:43.97% | 同类排行:189 | 705 |
|
|  | | | 央企创新ETF基金(515680)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 央企创新ETF基金 | | 基金代码 | 515680 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 13250264710.00 | | 成立日期 | 2019-09-20 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 刘珈吟 |
| | | 央企创新ETF基金(515680)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2025-09-30
中国船舶 | 287.02 | 9930.85 | 5.07% | | 2025-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2025-09-30
海康威视 | 303.07 | 9552.65 | 4.88% | | 2025-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2025-09-30
国电南瑞 | 374.90 | 8607.65 | 4.39% | | 2025-09-30 | 000625 | 长安汽车 | 2025-09-30
长安汽车 | 547.79 | 6699.46 | 3.42% | | 2025-09-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2025-09-30
宝钢股份 | 812.44 | 5743.95 | 2.93% | | 2025-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2025-09-30
中国铝业 | 681.80 | 5618.03 | 2.87% | | 2025-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2025-09-30
中国中车 | 719.52 | 5374.81 | 2.74% | | 2025-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2025-09-30
中国联通 | 959.80 | 5278.90 | 2.69% | | 2025-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-09-30
中国建筑 | 918.89 | 5007.95 | 2.56% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 172.56 | 4702.26 | 2.40% |
|  |
|
|