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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:10.46% | 同类排行:439 | 520 | | 三年回报率:5.56% | 同类排行:299 | 789 |
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|  | | | 国企一带一路ETF(515990)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国企一带一路ETF | | 基金代码 | 515990 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3624350160.00 | | 成立日期 | 2019-11-06 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 董瑾 |
| | | 国企一带一路ETF(515990)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-06-30
中远海控 | 16.61 | 249.81 | 2.41% | | 2025-06-30 | 600415 | 小商品城 | 2025-06-30
小商品城 | 11.80 | 244.02 | 2.36% | | 2025-06-30 | 600312 | 平高电气 | 2025-06-30
平高电气 | 15.17 | 233.47 | 2.26% | | 2025-06-30 | 601866 | 中远海发 | 2025-06-30
中远海发 | 83.27 | 205.68 | 1.99% | | 2025-06-30 | 601808 | 中海油服 | 2025-06-30
中海油服 | 14.89 | 204.89 | 1.98% | | 2025-06-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 2025-06-30
东阿阿胶 | 3.91 | 204.49 | 1.98% | | 2025-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2025-06-30
山东黄金 | 6.22 | 198.60 | 1.92% | | 2025-06-30 | 000786 | 北新建材 | 2025-06-30
北新建材 | 7.24 | 191.71 | 1.85% | | 2025-06-30 | 601600 | 中国铝业 | 2025-06-30
中国铝业 | 27.00 | 190.08 | 1.84% | | 2025-06-30 | 600377 | 宁沪高速 | 2025-06-30
宁沪高速 | 11.96 | 183.47 | 1.77% |
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