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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-0.56% | 同类排行:893 | 1711 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:34.32% | 同类排行:214 | 1513 | | 三年回报率:14.88% | 同类排行:209 | 2188 |
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|  | | | 金鹰红利价值A(210002)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰红利价值A | | 基金代码 | 210002 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 367018547.39 | | 成立日期 | 2008-12-04 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资,为基金资产获取稳定的当期现金收益和长期资本增值。 | | 基金经理 | 陈颖 |
| | | 金鹰红利价值A(210002)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300682 | 朗新集团 | 2025-06-30
朗新集团 | 297.00 | 6979.38 | 4.88% | | 2025-06-30 | 688591 | 泰凌微 | 2025-06-30
泰凌微 | 139.00 | 6658.16 | 4.66% | | 2025-06-30 | 002241 | 歌尔股份 | 2025-06-30
歌尔股份 | 277.00 | 6459.64 | 4.52% | | 2025-06-30 | 688088 | 虹软科技 | 2025-06-30
虹软科技 | 133.01 | 6417.67 | 4.49% | | 2025-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2025-06-30
山东黄金 | 199.99 | 6385.79 | 4.47% | | 2025-06-30 | 601377 | 兴业证券 | 2025-06-30
兴业证券 | 999.99 | 6189.92 | 4.33% | | 2025-06-30 | 600131 | 国网信通 | 2025-06-30
国网信通 | 307.00 | 5433.90 | 3.80% | | 2025-06-30 | 601231 | 环旭电子 | 2025-06-30
环旭电子 | 337.77 | 4941.58 | 3.46% | | 2025-06-30 | 300433 | 蓝思科技 | 2025-06-30
蓝思科技 | 217.00 | 4839.10 | 3.38% | | 2025-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-06-30
中信证券 | 170.00 | 4695.28 | 3.28% |
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