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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-04 | | 一周回报率:-1.94% | 同类排行:1101 | 1778 | | 一月回报率:-7.59% | 同类排行:1582 | 1759 | | 一年回报率:24.33% | 同类排行:1443 | 3552 | | 三年回报率:24.51% | 同类排行:458 | 2461 |
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|  | | | 金鹰红利价值A(210002)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰红利价值A | | 基金代码 | 210002 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 367018547.39 | | 成立日期 | 2008-12-04 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资,为基金资产获取稳定的当期现金收益和长期资本增值。 | | 基金经理 | 陈颖 |
| | | 金鹰红利价值A(210002)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002241 | 歌尔股份 | 2025-09-30
歌尔股份 | 233.00 | 8737.50 | 4.59% | | 2025-09-30 | 688088 | 虹软科技 | 2025-09-30
虹软科技 | 133.01 | 7887.42 | 4.14% | | 2025-09-30 | 603920 | 世运电路 | 2025-09-30
世运电路 | 167.00 | 7613.53 | 4.00% | | 2025-09-30 | 000776 | 广发证券 | 2025-09-30
广发证券 | 279.99 | 6238.26 | 3.27% | | 2025-09-30 | 603160 | 汇顶科技 | 2025-09-30
汇顶科技 | 73.70 | 6088.36 | 3.20% | | 2025-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-09-30
牧原股份 | 107.00 | 5671.00 | 2.98% | | 2025-09-30 | 601231 | 环旭电子 | 2025-09-30
环旭电子 | 257.77 | 5637.43 | 2.96% | | 2025-09-30 | 002517 | 恺英网络 | 2025-09-30
恺英网络 | 197.00 | 5531.76 | 2.90% | | 2025-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2025-09-30
山东黄金 | 139.79 | 5498.07 | 2.89% | | 2025-09-30 | 601377 | 兴业证券 | 2025-09-30
兴业证券 | 799.99 | 5231.95 | 2.75% |
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