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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:0.26% | 同类排行:330 | 748 | | 一月回报率:-2.90% | 同类排行:558 | 775 | | 一年回报率:4.68% | 同类排行:1251 | 1353 | | 三年回报率:19.05% | 同类排行:472 | 705 |
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|  | | | 消费龙头LOF(501090)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 消费龙头LOF | | 基金代码 | 501090 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 288580786.84 | | 成立日期 | 2019-12-19 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 胡洁 |
| | | 消费龙头LOF(501090)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 8.46 | 12212.55 | 18.45% | | 2025-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-09-30
格力电器 | 185.63 | 7373.06 | 11.14% | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 262.03 | 7148.18 | 10.80% | | 2025-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-09-30
牧原股份 | 113.15 | 5996.95 | 9.06% | | 2025-09-30 | 601127 | 赛力斯 | 2025-09-30
赛力斯 | 33.83 | 5804.21 | 8.77% | | 2025-09-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2025-09-30
福耀玻璃 | 66.38 | 4873.01 | 7.36% | | 2025-09-30 | 300498 | 温氏股份 | 2025-09-30
温氏股份 | 220.51 | 4103.69 | 6.20% | | 2025-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-09-30
海尔智家 | 155.46 | 3937.80 | 5.95% | | 2025-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-09-30
山西汾酒 | 20.21 | 3920.94 | 5.92% | | 2025-09-30 | 002027 | 分众传媒 | 2025-09-30
分众传媒 | 418.79 | 3375.45 | 5.10% |
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