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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-2.52% | 同类排行:578 | 690 | | 一月回报率:1.72% | 同类排行:708 | 846 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:10.07% | 同类排行:238 | 789 |
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|  | | | 中证红利ETF(515080)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证红利ETF | | 基金代码 | 515080 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 340148880.00 | | 成立日期 | 2019-11-28 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 刘重杰、王平 |
| | | 中证红利ETF(515080)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-06-30
中远海控 | 1181.80 | 17774.27 | 2.31% | | 2025-06-30 | 000937 | 冀中能源 | 2025-06-30
冀中能源 | 2175.28 | 12507.86 | 1.63% | | 2025-06-30 | 002048 | 宁波华翔 | 2025-06-30
宁波华翔 | 648.37 | 11936.49 | 1.55% | | 2025-06-30 | 601998 | 中信银行 | 2025-06-30
中信银行 | 1284.52 | 10918.44 | 1.42% | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 521.46 | 10481.31 | 1.36% | | 2025-06-30 | 600398 | 海澜之家 | 2025-06-30
海澜之家 | 1487.76 | 10354.84 | 1.35% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 443.19 | 10344.05 | 1.34% | | 2025-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2025-06-30
大秦铁路 | 1463.17 | 9656.92 | 1.26% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 793.87 | 9478.82 | 1.23% | | 2025-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-06-30
交通银行 | 1172.31 | 9378.49 | 1.22% |
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