|
|  | | | 中信证券红利价值一年持有A(900011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信证券红利价值一年持有A | | 基金代码 | 900011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2019-10-22 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本集合计划在严格执行投资风险管理的前提下,主要投资于预期盈利能力较高、预期分红稳定或分红潜力大且历史分红良好的上市公司,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 | | 基金经理 | 刘琦 |
| | | 中信证券红利价值一年持有A(900011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 2334.58 | 17719.46 | 111.83% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 571.00 | 17209.94 | 108.61% | | 2025-06-30 | 300910 | 瑞丰新材 | 2025-06-30
瑞丰新材 | 268.77 | 15521.25 | 97.95% | | 2025-06-30 | 603699 | 纽威股份 | 2025-06-30
纽威股份 | 455.94 | 14211.53 | 89.69% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 710.52 | 13855.14 | 87.44% | | 2025-06-30 | 600885 | 宏发股份 | 2025-06-30
宏发股份 | 574.84 | 12824.68 | 80.94% | | 2025-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2025-06-30
北方华创 | 25.21 | 11148.11 | 70.36% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 152.92 | 11040.82 | 69.68% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 206.22 | 10702.82 | 67.55% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 37.73 | 9516.26 | 60.06% |
|  |
|
|