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ST张家界(000430)现金流量表图
ST张家界(000430)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20028.685329.6744427.9031335.6417588.63
收到的税费返还(万元)----99.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1042.96312.45392.171278.311015.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21071.645642.1244919.0732613.9418604.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9177.512524.1915730.4010089.666043.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7118.424305.1811695.819185.926636.69
支付的各项税费(万元)2023.55851.804770.313693.572089.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2650.301004.543711.272770.281941.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20969.798685.7135907.7925739.4416710.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)101.85-3043.599011.286874.501893.31
收回投资收到的现金(万元)8.88--3.683.683.68
取得投资收益收到的现金(万元)228.69--279.51279.51279.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)94.0346.094.296.105.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)331.6046.09287.48289.29288.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2368.251609.283757.263788.823217.89
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2368.251609.283757.263788.823217.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2036.65-1563.18-3469.79-3499.53-2929.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12100.007100.006650.006650.003150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12100.007100.006650.006650.003150.00
偿还债务支付的现金(万元)9811.504700.0010539.319384.313233.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)525.48258.913726.193385.362915.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94.91--271.254700.0095.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10431.895033.9114536.7512865.346244.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1668.112066.09-7886.75-6215.34-3094.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-266.69-2540.68-2345.25-2840.37-4130.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6774.166774.169119.429119.429119.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6507.474233.486774.166279.044988.86
净利润(万元)-3327.14---58209.18---6116.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----47823.42----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)865.99--2013.86--1002.59
长期待摊费用摊销(万元)429.27--885.66--439.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---4.27---4.27
固定资产报废损失(万元)13.59--121.27--1.71
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)1163.61--4919.19--3026.31
投资损失(万元)-228.69---279.51---279.51
递延所得税资产减少(万元)-31.78--212.03--154.00
递延所得税负债增加(万元)-22.49--185.99--0.00
存货的减少(万元)5.27---4.67---8.18
经营性应收项目的减少(万元)3536.78---1099.17---1188.86
经营性应付项目的增加(万元)-6506.01--2024.31---754.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)101.85--9011.28--1893.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6507.47--6774.16--4988.86
减:现金的期初余额(万元)6774.16--9119.42--9119.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-266.69---2345.25---4130.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)158.73--140.58--260.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)90.27--180.54--90.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-162025-04-162024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-162025-04-162024-10-302024-08-27
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