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国盛智科(688558)现金流量表图
国盛智科(688558)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49932.4919326.1286782.6360489.2641314.14
收到的税费返还(万元)32.821.66730.24730.24564.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)245.59126.55946.82464.22296.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50210.8919454.3488459.6961683.7242175.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26665.5912930.2738691.5633338.1922583.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9388.345015.5316417.1612658.208750.34
支付的各项税费(万元)4031.341622.227535.865607.393841.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1479.38933.445739.942834.801724.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41564.6520501.4768384.5254438.5936900.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8646.24-1047.1320075.177245.145275.11
收回投资收到的现金(万元)----700.00700.00700.00
取得投资收益收到的现金(万元)850.2167.86399.751077.54945.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.4026.4070.462.882.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)81693.8317792.88206814.21127912.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82570.4417887.13207984.42129692.98103848.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3092.37638.262559.771232.93759.67
投资支付的现金(万元)273.60--270.001101.871101.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)70000.0050300.30218500.00166414.44--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73365.9750938.56221329.77168749.2490261.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9204.47-33051.43-13345.35-39056.2613587.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1269.804.991571.89119.96--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1269.804.991571.89119.9613.84
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9862.60--7979.507955.607955.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----119.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36.799.491105.26284.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9899.399.499084.768239.828129.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8629.59-4.50-7512.87-8119.86-8115.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-156.49-49.96-145.68-56.46-17.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9064.63-34153.02-928.73-39987.4410729.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52978.6152978.6153907.3453907.3453907.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62043.2418825.5952978.6113919.9064636.47
净利润(万元)9436.02--15930.14--8334.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)251.43--969.96----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)160.73--310.62--154.96
长期待摊费用摊销(万元)----285.10----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-35.72---30.93---8.78
固定资产报废损失(万元)2140.87--19.48--2093.56
公允价值变动损失(万元)-96.84---32.93----
财务费用(万元)141.77--156.95--21.58
投资损失(万元)-632.63---1501.63---660.06
递延所得税资产减少(万元)-6.56---14.25--6.62
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-844.25---317.35--1660.68
经营性应收项目的减少(万元)-8346.18---11350.98---9525.75
经营性应付项目的增加(万元)6770.08--11295.61--2400.41
其他(万元)-439.31------217.82
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8646.24--20075.17----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62043.24--52978.61--64636.47
减:现金的期初余额(万元)52978.61--53907.34--53907.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9064.63---928.73----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-5.57---19.04----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)42.75--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-172025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-182025-11-012025-08-28
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