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南极光(300940)现金流量表图
南极光(300940)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33929.2220130.8981648.7361884.6939771.68
收到的税费返还(万元)2242.051083.725838.234554.953125.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3157.211636.451372.09800.18348.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39328.4922851.0688859.0567239.8243245.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31668.0614044.2659636.2943845.8427163.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6035.243722.628986.466950.514837.62
支付的各项税费(万元)177.8993.30772.85602.45358.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3139.37965.953124.712110.361303.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41020.5618826.1272520.2953509.1533663.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1692.074024.9416338.7613730.679582.03
收回投资收到的现金(万元)1759.00878.007743.003758.102885.10
取得投资收益收到的现金(万元)5.731.84193.9833.3129.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)238.60--12.0012.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2003.33879.847948.983803.422914.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1216.73692.661213.34559.63388.68
投资支付的现金(万元)1765.00881.005621.001743.001743.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2981.731573.666834.342302.632131.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-978.40-693.821114.641500.78782.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--310.418050.314507.36494.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3000.003000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--310.4111050.317507.363494.78
偿还债务支付的现金(万元)----1100.001100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.467.1531.1460.9216.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)488.83232.561770.221537.67465.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)503.29239.712901.362698.59481.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-503.2970.708148.944808.773013.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1143.60-553.77-301.52-44.2739.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4317.372848.0625300.8319995.9513417.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34748.1034748.109447.279447.279447.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30430.7337596.1534748.1029443.2222864.94
净利润(万元)691.43--8852.80--7289.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)197.18--1477.26--416.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)58.86--117.72--58.86
长期待摊费用摊销(万元)----481.17----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-144.33---0.20---5.96
固定资产报废损失(万元)1319.66--0.27--1368.16
公允价值变动损失(万元)316.70--73.83---1.34
财务费用(万元)1877.87--529.39--317.08
投资损失(万元)-1061.24---2107.70---845.40
递延所得税资产减少(万元)165.67--456.63--30.26
递延所得税负债增加(万元)-10.97---13.50---6.68
存货的减少(万元)644.71--9.39--403.74
经营性应收项目的减少(万元)10295.23--1325.66--91.68
经营性应付项目的增加(万元)-16706.06--1676.83---171.02
其他(万元)4.20------6.42
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1692.07--16338.76--9582.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)30430.73--34748.10--22864.94
减:现金的期初余额(万元)34748.10--9447.27--9447.27
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4317.37--25300.83--13417.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)423.38--776.36--388.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-292025-08-05
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-302025-08-05
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