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财达证券(600906)现金流量表图
财达证券(600906)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)147169.8871638.32274151.69197696.57118467.63
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1452.35219359.65--21868.62180009.37
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7917.9793447.0231601.8061744.255265.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)575961.70755883.60789633.90619631.90420723.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50997.4325933.44104811.0272197.8645588.03
支付的各项税费(万元)24994.887018.7844861.3231510.5720889.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)30439.7914521.2455292.4839152.7026732.25
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111633.16251448.4192064.2691437.1648228.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)489976.28492968.37494780.46300994.75238991.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85985.42262915.23294853.44318637.14181732.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)76.05--193.22--82.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.550.1118.686.520.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79.600.11211.896.5283.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5578.061990.117925.023110.771590.60
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5578.061990.117925.023110.771590.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5498.46-1989.99-7713.13-3104.25-1507.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)99050.00--499350.00300000.00149905.66
取得借款收到的现金(万元)300.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99350.00--499350.00300000.00149905.66
偿还债务支付的现金(万元)300.00--500000.00400000.00250000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6535.482800.0074357.6059696.7410962.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2694.001263.034308.263991.482294.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9529.484063.03578665.87463688.21263256.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89820.52-4063.03-79315.87-163688.21-113351.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.42-45.12-62.10-33.97-20.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)170217.06256817.08207762.35151810.7166852.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2217044.102217044.102009281.742009281.742009281.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2387261.152473861.172217044.102161092.452076134.65
净利润(万元)76630.35--74726.04--37461.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2602.57--5225.36--2635.40
长期待摊费用摊销(万元)----461.45--254.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-103.51--5.03--6.25
固定资产报废损失(万元)2337.48---0.61--1.81
公允价值变动损失(万元)-19455.46--9597.64---4388.20
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-76.05---193.22---82.43
递延所得税资产减少(万元)-5274.89---2319.45---670.81
递延所得税负债增加(万元)3944.27--1653.94--1309.43
存货的减少(万元)-2661.85---775.29--177.14
经营性应收项目的减少(万元)-562632.78---193973.30---17699.49
经营性应付项目的增加(万元)554170.30--194610.19--243434.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)85985.42--294853.44--181732.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2387261.15--2217044.10--2076134.65
减:现金的期初余额(万元)2217044.10--2009281.74--2009281.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)170217.06--207762.35--66852.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)30007.65--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)237234.85371438.61270579.59132617.5480333.93
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1203.77---95.94--760.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2953.40--5491.07--2331.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-292026-04-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-202026-04-302026-04-272025-11-012025-08-29
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