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浙江自然(605080)现金流量表图
浙江自然(605080)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86899.0955779.3622517.2594044.5977661.50
收到的税费返还(万元)3857.373368.892291.424485.253815.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1891.102130.542631.761307.161054.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92647.5561278.7927440.4499837.0082531.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43481.5732163.7516325.5655714.7041407.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15782.7011467.517097.7618797.2316629.36
支付的各项税费(万元)4018.592851.341248.223633.362693.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4236.473169.561474.336011.333753.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67519.3349652.1626145.8784156.6164484.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25128.2311626.631294.5715680.3818047.87
收回投资收到的现金(万元)61660.0436889.1929609.5586727.6644401.77
取得投资收益收到的现金(万元)15.60----15.6015.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)723.6865.0848.63245.381227.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1187.78--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62399.3236954.2829658.1888176.4245645.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10119.075152.664681.6321577.5414040.00
投资支付的现金(万元)46921.6127157.7613582.3195791.5758896.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.00----100.00690.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57140.6832410.4218263.94117469.1173626.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5258.644543.8511394.24-29292.69-27981.66
吸收投资收到的现金(万元)1427.591427.59130.00854.06350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--130.00130.00854.06350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5018.955018.953593.9532038.0432038.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2508.88----12.590.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8955.427878.263723.9532904.7032388.12
偿还债务支付的现金(万元)5018.953593.953593.9532038.0422898.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2831.7732.9732.971496.851329.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1929.50----1995.01623.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9780.223701.153849.1935529.9024850.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-824.814177.12-125.24-2625.207537.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.8015.00258.46141.42-160.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29471.2620362.6012822.04-16096.08-2557.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17996.9017996.9017996.9034092.9834092.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47468.1638359.5030818.9417996.9031535.47
净利润(万元)--14605.24--18974.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1026.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--275.21--583.86--
长期待摊费用摊销(万元)------49.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.44---11.88--
固定资产报废损失(万元)--2514.26--117.70--
公允价值变动损失(万元)---1318.66--53.94--
财务费用(万元)---113.23---808.84--
投资损失(万元)--307.78---2520.41--
递延所得税资产减少(万元)---74.86---78.67--
递延所得税负债增加(万元)---20.53---41.06--
存货的减少(万元)--11446.95---8944.52--
经营性应收项目的减少(万元)---13964.95---6256.80--
经营性应付项目的增加(万元)---4366.08--8690.78--
其他(万元)--585.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15680.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38359.50--17996.90--
减:现金的期初余额(万元)--17996.90--34092.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------16096.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------441.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------406.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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