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浙江自然(605080)现金流量表图
浙江自然(605080)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58841.7822026.8399999.0686899.0955779.36
收到的税费返还(万元)2733.461752.974803.993857.373368.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)587.38225.422437.201891.102130.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62162.6224005.22107240.2592647.5561278.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30410.5715183.4154708.4343481.5732163.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13154.537069.8320918.7515782.7011467.51
支付的各项税费(万元)2139.971022.534934.864018.592851.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3412.591119.336251.914236.473169.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49117.6624395.1086813.9467519.3349652.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13044.96-389.8820426.3125128.2311626.63
收回投资收到的现金(万元)39329.5423810.2683286.7861660.0436889.19
取得投资收益收到的现金(万元)15.60--15.6015.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.5012.9199.77723.6865.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----100.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39453.6323823.1783502.1562399.3236954.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9015.463005.7313924.7410119.075152.66
投资支付的现金(万元)26161.4614156.6469056.7646921.6127157.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2000.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--200.002851.98100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37176.9319362.3785833.4857140.6832410.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2276.714460.80-2331.335258.644543.85
吸收投资收到的现金(万元)----130.001427.591427.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----130.00--130.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11183.5811174.835018.955018.955018.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1297.592508.88--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11183.5811174.836446.548955.427878.26
偿还债务支付的现金(万元)9799.02--5018.955018.953593.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)147.30132.172863.672831.7732.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)658.34--173.031929.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10604.65132.178055.659780.223701.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)578.9211042.66-1609.11-824.814177.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1190.62-898.91-200.98-90.8015.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14709.9714214.6816284.9029471.2620362.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34281.8034281.8017996.9017996.9017996.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48991.7648496.4834281.8047468.1638359.50
净利润(万元)12110.42--19209.29--14605.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)239.62--746.09----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)253.22--544.68--275.21
长期待摊费用摊销(万元)----67.22----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-97.58---29.85---24.44
固定资产报废损失(万元)2812.29--56.36--2514.26
公允价值变动损失(万元)143.82---3460.24---1318.66
财务费用(万元)2799.00--406.47---113.23
投资损失(万元)-2926.85---1719.14--307.78
递延所得税资产减少(万元)-98.06--578.10---74.86
递延所得税负债增加(万元)-20.53---41.06---20.53
存货的减少(万元)9093.99---4164.39--11446.95
经营性应收项目的减少(万元)-13955.21---188.69---13964.95
经营性应付项目的增加(万元)1425.37--2459.27---4366.08
其他(万元)293.59------585.86
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13044.96--20426.31----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48991.76--34281.80--38359.50
减:现金的期初余额(万元)34281.80--17996.90--17996.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14709.97--16284.90----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)927.17--126.25----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2.11--137.39----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-11-012025-08-26
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