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哈空调(600202)现金流量表图
哈空调(600202)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58815.6029864.14121884.7682700.0251514.71
收到的税费返还(万元)1329.68578.852115.442115.442115.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1879.93350.4013450.5011125.158748.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62025.2130793.39137450.7095940.6162378.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67738.9334884.27111748.5180218.5855347.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6252.993477.0911758.319077.016363.82
支付的各项税费(万元)567.14255.321341.601022.32687.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2627.481271.366144.824361.662741.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77186.5339888.04130993.2494679.5765140.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15161.32-9094.656457.461261.04-2762.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8.8320.631.541.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.52--12.710.090.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----381.26----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------12.0012.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25.3520.63395.5014.0112.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1573.27868.912765.551713.771304.12
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1573.27868.912765.551713.771304.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1547.91-848.28-2370.05-1699.75-1292.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66099.4835380.7888839.7468837.3561754.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66099.4835380.7888839.7468837.3561754.94
偿还债务支付的现金(万元)59150.0033450.0088217.1968004.1958998.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2067.511495.152944.102340.631355.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----152.11----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61217.5134945.1591313.4070344.8260354.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4881.97435.62-2473.66-1507.471400.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-111.16-58.340.2417.5022.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11938.43-9565.661613.99-1928.68-2630.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14809.3914809.3913195.4013195.4013195.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2870.965243.7414809.3911266.7210564.78
净利润(万元)-5093.34---80.81---704.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)67.04---0.83--338.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)129.95--256.29--125.49
长期待摊费用摊销(万元)----4.16----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.53---87.67----
固定资产报废损失(万元)1411.63---2.08----
公允价值变动损失(万元)-3.73-------6.81
财务费用(万元)1159.38--2630.71--1721.12
投资损失(万元)23.95--1117.82--39.94
递延所得税资产减少(万元)24.77--993.46---233.16
递延所得税负债增加(万元)-11.40---83.87---15.28
存货的减少(万元)-18509.00---4755.65---6103.99
经营性应收项目的减少(万元)1400.47---517.87--6550.15
经营性应付项目的增加(万元)3526.11---268.18---6061.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15161.32--6457.46---2762.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2870.96--14809.39--10564.78
减:现金的期初余额(万元)14809.39--13195.40--13195.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11938.43--1613.99---2630.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)653.14--4074.29--6.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)57.85--119.44--34.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-302025-08-21
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