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万马股份(002276)现金流量表图
万马股份(002276)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)634329.02265468.821374249.83951208.29586590.00
收到的税费返还(万元)10101.746198.9122457.3917830.1810679.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31400.7817638.4551360.2726801.3525547.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)675831.53289306.181448067.49995839.83622817.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)622798.37312856.001222857.49853265.59551508.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40526.9220778.8676630.5157593.3038992.99
支付的各项税费(万元)18231.479501.5332641.3126418.9419696.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58867.4533511.6395877.9063704.2947739.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)740424.21376648.021428007.211000982.11657938.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-64592.68-87341.8420060.28-5142.29-35120.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)143.6788.70563.65473.06242.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.4635.16353.14483.8289.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)260305.79--490079.08--157124.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)260555.92152056.16490995.88339221.97157455.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15282.928137.9340955.2328224.9521125.09
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)254559.04--500138.24--165987.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)269841.96152537.99541093.48366304.77187112.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9286.04-481.83-50097.60-27082.80-29657.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64561.8219610.9050231.0035434.8430083.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34918.63--81775.57--62699.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99480.4546230.62132006.56126069.4292783.01
偿还债务支付的现金(万元)25079.9310260.00106110.0088050.0060090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6785.51494.7610636.579950.967620.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----255.52255.52128.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9795.23--34561.84--27612.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41660.6723188.77151308.42137111.7795323.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57819.7823041.84-19301.85-11042.36-2540.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)249.81224.63748.72393.12467.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15809.13-64557.20-48590.45-42874.32-66850.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132007.18132007.18180597.63180597.63180597.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116198.0567449.98132007.18137723.31113746.87
净利润(万元)24946.37--34369.75--20690.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7512.75--10156.05--5968.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)586.20--1245.10--630.29
长期待摊费用摊销(万元)529.12--988.25--442.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)32.87--295.25---19.74
固定资产报废损失(万元)1238.75--517.46--299.46
公允价值变动损失(万元)-1020.62--656.75--715.73
财务费用(万元)1601.79--4204.71--2093.93
投资损失(万元)-99.19--1488.95---690.24
递延所得税资产减少(万元)-1129.27---1725.54---440.77
递延所得税负债增加(万元)977.85---820.74---567.77
存货的减少(万元)-13310.42---14935.43--14045.74
经营性应收项目的减少(万元)-182065.15---153480.25---184768.34
经营性应付项目的增加(万元)82081.55--112358.68--94839.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-64592.68--20060.28---35120.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)116198.05--132007.18--113746.87
减:现金的期初余额(万元)132007.18--180597.63--180597.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15809.13---48590.45---66850.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1611.97--3157.18--1576.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-212024-10-212024-09-02
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-212024-10-212024-09-02
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