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百龙创园(605016)现金流量表图
百龙创园(605016)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97131.4666540.1233640.94112898.9075864.31
收到的税费返还(万元)6949.804871.331917.985255.074650.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1771.35848.19231.396964.834232.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105852.6172259.6335790.32125118.7984747.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67963.9543614.6024202.6178250.7755266.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7216.825032.582838.878155.236113.12
支付的各项税费(万元)5673.314035.071752.275323.103681.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2379.351423.49384.083300.433021.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83233.4354105.7329177.8495029.5368082.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22619.1818153.916612.4830089.2616664.46
收回投资收到的现金(万元)52900.0047900.0014800.0086500.0068000.00
取得投资收益收到的现金(万元)355.74310.44139.25968.15577.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.5533.5512.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------23.15--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53289.2948243.9914951.5587491.3068577.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23769.5419488.408668.1428180.7121173.80
投资支付的现金(万元)54300.0049300.0019800.0076600.0065500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30.64--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78100.1868788.4028468.14104780.7186673.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24810.88-20544.41-13516.59-17289.41-18096.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39298.0030298.0014000.009000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39298.0030298.0014000.009000.009000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.001000.00--8000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7004.884716.2275.197798.846775.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)305.7293.6821.50236.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9310.605809.9096.6916035.408830.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29987.4024488.1013903.31-7035.40169.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-73.76-79.60---87.341.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27721.9422017.996999.195677.11-1261.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17446.6817446.6817446.6811769.5711769.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45168.6239464.6724445.8817446.6810507.89
净利润(万元)--16978.17--24559.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---12.28--77.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--43.13--61.43--
长期待摊费用摊销(万元)--254.81------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--490.27--1.72--
固定资产报废损失(万元)--86.94--7490.78--
公允价值变动损失(万元)--85.78---127.35--
财务费用(万元)--268.07--353.27--
投资损失(万元)---310.44---697.99--
递延所得税资产减少(万元)---24.57---435.39--
递延所得税负债增加(万元)--3.65---1.54--
存货的减少(万元)---2867.99---3544.41--
经营性应收项目的减少(万元)--1195.24---4067.64--
经营性应付项目的增加(万元)---3279.30--5300.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18153.91--30089.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39464.67--17446.68--
减:现金的期初余额(万元)--17446.68--11769.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22017.99--5677.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--263.14--640.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--78.82--175.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
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