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海航控股(600221)现金流量表图
海航控股(600221)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5655943.903483218.201729265.206591421.105251008.10
收到的税费返还(万元)112432.9078930.3032979.20145240.90106001.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)201813.10191587.60181380.40171522.40213885.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5970189.903753736.101943624.806908184.405570894.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3108215.902141111.401130263.603492697.202671690.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)967993.80642260.50340667.901204709.60909049.30
支付的各项税费(万元)339533.20210448.90104100.50420799.40333508.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)420944.40197179.8070182.50376690.30497352.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4836687.303191000.601645214.505494896.504411600.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1133502.60562735.50298410.301413287.901159294.00
收回投资收到的现金(万元)34793.0028887.40--11925.9012028.40
取得投资收益收到的现金(万元)3200.501335.50291.50159932.203258.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)616.50345.30715.5027908.0025963.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31591.4017201.909497.4062115.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70201.4047770.1010504.40261882.0097776.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)163977.2070939.2021964.90320850.90232818.40
投资支付的现金(万元)7025.907025.90--1677.601677.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171003.1077965.1021964.90322528.50234496.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100801.70-30195.00-11460.50-60646.50-136719.40
吸收投资收到的现金(万元)1640.001140.00640.008294.302045.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----640.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)120205.90113943.003744.30126543.8094073.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.0015000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136845.90130083.004384.30134838.1096118.10
偿还债务支付的现金(万元)55174.7039536.107663.50295949.5016461.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87271.3080277.406444.90176903.8092808.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)780343.10477286.00226075.401059334.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)922789.10597099.50240183.801532187.50888703.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-785943.20-467016.50-235799.50-1397349.40-792585.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-843.10-763.00-461.00-1308.40-992.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)245914.6064761.0050689.30-46016.40228996.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145809.00145809.00145809.00191825.40191825.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)391723.60210570.00196498.30145809.00420821.70
净利润(万元)--806.70---126357.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3511.10--14080.00--
长期待摊费用摊销(万元)--13134.50--29974.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7344.50---11712.80--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---1998.70--11624.20--
财务费用(万元)--185946.10--540060.80--
投资损失(万元)---4718.20---5448.60--
递延所得税资产减少(万元)------7803.10--
递延所得税负债增加(万元)------3754.80--
存货的减少(万元)---12669.60---64329.30--
经营性应收项目的减少(万元)---96659.60--65446.10--
经营性应付项目的增加(万元)---26934.00---9744.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--562735.50--1413287.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--210570.00--145809.00--
减:现金的期初余额(万元)--145809.00--191825.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--64761.00---46016.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15995.80---40592.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--308017.00--571575.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-302024-10-31
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