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神开股份(002278)现金流量表图
神开股份(002278)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19004.6978332.9147086.1530045.7015741.05
收到的税费返还(万元)107.87653.60519.03337.85174.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2284.125281.343543.892495.481806.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21396.6984267.8551149.0832879.0317722.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11248.9332420.5023998.2416210.849654.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6289.5821193.8115911.2810633.705727.56
支付的各项税费(万元)1250.283948.363406.732788.521285.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3617.3116377.9310507.455897.243410.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22406.1073940.6053823.7035530.3020078.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1009.4110327.26-2674.63-2651.28-2356.02
收回投资收到的现金(万元)5200.0424033.9418717.3315000.416499.25
取得投资收益收到的现金(万元)21.63150.10138.56107.9142.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3051.5541.9213.8510.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5221.9724235.5918897.8115122.176551.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)360.032444.511581.871293.19454.44
投资支付的现金(万元)13770.0021586.0017586.0014040.007140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14130.0324030.5119167.8715333.197594.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8908.06205.08-270.06-211.01-1042.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2560.0010440.0010040.007440.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.003131.821962.1333.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2560.0013571.8212002.137473.81331.44
偿还债务支付的现金(万元)1650.007093.005193.003893.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104.932211.972103.391987.6933.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)-13.121590.761419.9032.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1741.8110895.728716.285912.9264.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)818.192676.103285.851560.89267.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)53.21142.9615.0575.4828.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9046.0613351.39356.21-1225.92-3102.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25213.7211862.3211862.3211862.3211862.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16167.6525213.7212218.5410636.408759.42
净利润(万元)--4079.08--1575.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1010.18--92.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--130.12--56.77--
长期待摊费用摊销(万元)--22.26--13.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---116.68---108.41--
固定资产报废损失(万元)--66.74---1.05--
公允价值变动损失(万元)---17.26---12.80--
财务费用(万元)--229.99--106.83--
投资损失(万元)---85.51---86.12--
递延所得税资产减少(万元)---447.51---76.28--
递延所得税负债增加(万元)--9.64---1.13--
存货的减少(万元)---8491.65--1241.67--
经营性应收项目的减少(万元)--6439.78---16785.39--
经营性应付项目的增加(万元)--2993.29--9189.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10327.26---2651.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25213.72--10636.40--
减:现金的期初余额(万元)--11862.32--11862.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13351.39---1225.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--266.73--100.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-27
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