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信立泰(002294)现金流量表图
信立泰(002294)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261513.52125407.18449617.98330248.51211586.53
收到的税费返还(万元)317.350.061700.131700.131648.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5458.472020.6814514.436290.674559.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)267289.35127427.92465832.54338239.31217794.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40036.1918958.7158848.3441092.2427506.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67246.3239984.29108878.3084280.7160504.90
支付的各项税费(万元)33732.9114391.3748232.2934851.5423721.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79639.0735565.77144629.84100369.3963518.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220654.49108900.15360588.77260593.88175251.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46634.8618527.77105243.7877645.4342542.80
收回投资收到的现金(万元)231285.77126896.95355267.55300322.25173722.55
取得投资收益收到的现金(万元)7520.045511.816556.106892.431925.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.801.33116.57104.0774.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)238855.61132410.09361940.22307318.75175722.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45635.3620376.6997410.0471505.5242281.17
投资支付的现金(万元)177782.59109821.62334595.24269875.33143875.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4417.194417.194417.19
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2270.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)225687.95130198.30436422.48345798.05190573.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13167.652211.79-74482.26-38479.30-14851.58
吸收投资收到的现金(万元)8.618.6111.6611.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8.618.6111.66----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29988.727017.5031109.1721285.2216285.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)271.8381.9664.75----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30269.167108.0731185.5721296.8816285.22
偿还债务支付的现金(万元)16120.0011120.0018700.0013500.0012000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61519.36161.3055822.1156277.0055771.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------32.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14485.082447.062049.371310.28787.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92124.4413728.3776571.4871087.2868558.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61855.27-6620.29-45385.91-49790.40-52273.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1471.20-733.17-1410.48-865.30-449.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3523.9613386.10-16034.87-11489.57-25031.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94430.6594430.65110465.52110465.52110465.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90906.69107816.7594430.6598975.9585434.08
净利润(万元)39047.70--65278.37--37536.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1125.60--16225.92--1068.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13690.63--26432.54--12749.24
长期待摊费用摊销(万元)----3079.96--1556.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)16.62--303.30--98.38
固定资产报废损失(万元)6429.42--70.95--41.40
公允价值变动损失(万元)-968.13---3671.82---573.43
财务费用(万元)-295.82---1420.81---816.26
投资损失(万元)-1531.78---6566.11---1994.89
递延所得税资产减少(万元)-3634.37---6439.48--1129.99
递延所得税负债增加(万元)-179.66---498.09--1361.90
存货的减少(万元)-3281.77---4773.99---2971.25
经营性应收项目的减少(万元)-15397.01---21915.76---17968.77
经营性应付项目的增加(万元)9734.43--22233.54--3918.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46634.86--105243.78--42542.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)90906.69--94430.65--85434.08
减:现金的期初余额(万元)94430.65--110465.52--110465.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3523.96---16034.87---25031.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)436.34--1386.19--1007.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-202026-04-202025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-212026-04-212025-10-282025-08-21
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