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崧盛股份(301002)现金流量表图
崧盛股份(301002)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29450.1413535.9957625.7641905.0726017.23
收到的税费返还(万元)822.4714.70119.17112.79112.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)786.57189.732060.171943.251488.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31059.1813740.4259805.1043961.1127618.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16401.7110417.9624306.7616265.579536.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10767.645726.8521192.0215226.0610076.40
支付的各项税费(万元)1531.80624.143925.912689.401375.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2521.641001.427478.607473.213892.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31222.7917770.3756903.2941654.2424881.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-163.61-4029.952901.822306.872736.93
收回投资收到的现金(万元)23803.9213648.1825512.5019000.0010500.00
取得投资收益收到的现金(万元)687.76565.39800.10765.6860.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----24.5024.222.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24491.6814213.5626337.1019789.9010563.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1057.48561.275540.133937.362768.15
投资支付的现金(万元)25758.4711884.8718481.5811859.936059.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26815.9512446.1424021.7015797.298828.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2324.271767.432315.393992.601735.55
吸收投资收到的现金(万元)1636.361323.63654.54245.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1636.361323.63654.54----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1400.00400.001200.001100.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3036.361723.631854.541345.451100.00
偿还债务支付的现金(万元)2072.401550.205758.345324.142889.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87.2845.311561.851514.461311.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9.04------233.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2168.721595.517559.956838.594435.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)867.64128.12-5705.40-5493.14-3335.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.1619.03106.7440.0671.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1563.07-2115.38-381.46846.391208.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6845.226845.227226.687226.687226.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5282.154729.846845.228073.078435.32
净利润(万元)-924.94---3493.55--923.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)46.17------19.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)133.43--262.90--131.64
长期待摊费用摊销(万元)196.44------195.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.66--47.35--13.58
固定资产报废损失(万元)6.32--2828.25--4.82
公允价值变动损失(万元)-7.20---3.73----
财务费用(万元)964.96--1408.02--397.80
投资损失(万元)-305.57---1065.82---443.48
递延所得税资产减少(万元)-414.53---195.26---80.92
递延所得税负债增加(万元)-1.16---1.29---29.37
存货的减少(万元)1480.88---2497.30---1110.38
经营性应收项目的减少(万元)279.00---6790.94---7359.86
经营性应付项目的增加(万元)-3111.95--10733.55--7983.15
其他(万元)-----261.79----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-163.61------2736.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5282.15--6845.22--8435.32
减:现金的期初余额(万元)6845.22--7226.68--7226.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1563.07------1208.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-75.61------321.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11.23------183.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-252025-04-252025-04-252024-10-302024-08-22
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